Finance Workspace

EF-11 การบัญชีและการดำเนินงาน

⌘K
พื้นที่ทำงานการเงินภายในองค์กร สมุดบัญชีที่เป็นทางการ: Webzash เกตเวย์: สภาวะปกติ โหมดข้อมูล: จำลองสังเคราะห์
--

ภาพรวมการเงิน

มุมมองที่ชัดเจนและสบายใจต่อสถานะการควบคุมสุขภาพทางการเงินของ ALALA ทุกวัน

เงินสดและบัญชีธนาคาร 120.45M บาท
เทียบกับเมื่อวาน ▲ 2.35%
บัญชีรับเงิน 86.78M บาท
เกินกำหนดชำระ 12.45M (14.34%)
บัญชีชำระหนี้ 65.21M บาท
เกินกำหนดชำระ 8.32M (12.76%)
รายได้วันนี้ 12.65M บาท
เทียบกับเมื่อวาน ▲ 18.62%
ค่าใช้จ่ายวันนี้ 6.23M บาท
เทียบกับเมื่อวาน ▲ 6.41%
กำไรขั้นต้น 6.42M บาท
ส่วนแบ่ง 50.75%
กำไรสุทธิ 3.21M บาท
ส่วนแบ่ง 25.37%
ภาษีที่ต้องชำระ 2.84M บาท
จะครบกำหนดในอีก 15 วัน
รายการบันทึกค้างรอ 28
เอกสารทั้งหมด
ข้อยกเว้นการปรับสมดุลบัญชี 7
ต้องการความสนใจ
สถานะปิดบัญชีรายวัน ปิดบัญชีแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2025
สถานะสำรองข้อมูล สำเร็จ
ครั้งล่าสุด: 09:05

รายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย

7 วัน
รายได้ (บาท)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
20 ล้าน 15 ล้าน 10 ล้าน 5 ล้าน 0 10 พฤษภาคม พฤษภาคม 11 12 พฤษภาคม 13 พฤษภาคม 14 พฤษภาคม 15 พฤษภาคม 16 พฤษภาคม

แนวโน้มกระแสเงินสด

7 วัน
กระแสเงินสดดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการระดมทุน
กระแสเงินสดสุทธิ
30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 0 -15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ -30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 10 พฤษภาคม พฤษภาคม 11 12 พฤษภาคม 13 พฤษภาคม 14 พฤษภาคม 15 พฤษภาคม 16 พฤษภาคม

อายุหนี้สิน (AR/AP)

หนี้สินที่ค้างรับ (บาท) Total 86.78 ล้าน
0–30 วัน
48.32M (55.70%)
31–60 วัน
18.65M (21.48%)
61–90 วัน
11.23M (12.94%)
เกิน 90 วัน
8.58M (9.88%)
หนี้สินที่ต้องชำระ (บาท) Total 65.21 ล้าน
0–30 วัน
32.41M (49.72%)
31–60 วัน
16.22M (24.88%)
61–90 วัน
9.12M (13.99%)
เกิน 90 วัน
7.46M (11.43%)

รายการธุรกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด
วันที่ ประเภท อ้างอิง คู่ค้า จำนวนเงิน (บาท)
16 พฤษภาคม ใบแจ้งหนี้ INV/2025/0516 Green Planet Co. 1,245,000.00
16 พฤษภาคม บิล BILL/2025/0516 บริษัท ออฟฟิศซัพพลาย จำกัด. 245,800.00
16 พฤษภาคม การชำระเงิน PAY/2025/0516 บริษัท ABC Retail จำกัด 875,000.00
15 พฤษภาคม ใบรับเงิน RCPT/2025/0515 ไทยโมเดิร์นเทรด 2,125,000.00
15 พฤษภาคม บัญชีแยกประเภท JV/2025/0515/02 เงินเดือน 315,240.00
แสดงรายการที่ 1–5 จากทั้งหมด 25 รายการ

ปฏิทินการปิดบัญชีรายวัน

สัปดาห์นี้
12 พฤษภาคม วันจันทร์ ปิดบัญชีแล้ว ตรงเวลา
13 พฤษภาคม วันอังคาร ปิดบัญชีแล้ว ตรงเวลา
14 พฤษภาคม วันพุธ ปิดบัญชีแล้ว ตรงเวลา
15 พฤษภาคม วันพฤหัสบดี ปิดบัญชีแล้ว ตรงเวลา
16 พฤษภาคม วันศุกร์ กำลังดำเนินการ
85%
17 พฤษภาคม วันเสาร์ เปิดบัญชี -
18 พฤษภาคม วันอาทิตย์ เปิดบัญชี -

รายการที่ต้องการการดำเนินการ

ดูทั้งหมด
ใบแจ้งหนี้ล่าช้า
23 12.45 ล้าน
ใบแจ้งหนี้ล่าช้า
17 8.32 ล้าน
ข้อยกเว้นการปรับสมดุล
7 1.95 ล้าน
การอนุมัติที่ยังไม่เสร็จ
12 -
เอกสารที่ยังไม่บันทึกบัญชี
28 -
เอกสารภาษีที่ต้องทบทวน
5 -

ลูกค้ารายใหญ่

ดูทั้งหมด
ลูกค้า หนี้สินหมุนเวียน (บาท)
ไทย โมเดิร์น ท্রেด
12.58M
บริษัท กรีน พเลเนต จำกัด
9.85M
บริษัท เอบีซี รีเทล จำกัด
8.74M
ฟิวเจอร์ อิเล็กทรอนิกส์
6.31M
สยาม ดิสทริบิวชั่น
5.27M

ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่

ดูทั้งหมด
ผู้จัดจำหน่าย AP (บาท)
บริษัท ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด
7.84M
บริษัท ไอที โซลูชั่น จำกัด
6.21M
โลจิสติกส์ โกลบอล
5.18M
บริษัท เอนเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
4.62M
บริษัท แพ็กเกจจิ้ง โปร จำกัด
3.45M

ภาพรวมสุขภาพระบบ

ฐานข้อมูล สภาวะปกติ
บริการ ERP สภาวะปกติ
การผสานรวมระบบ สภาวะปกติ
คิวงาน 0 รอการประมวลผล
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 67% ใช้แล้ว
เวลาทำงาน: 99.98% ตรวจสอบล่าสุด: 16 พฤษภาคม 2025 เวลา 09:10

สรุปข้อมูลเจ้าของ

เดือนนี้
รายได้ทั้งหมด 198.45M เทียบกับเดือนที่แล้ว ▲ 12.54%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 121.36M เทียบกับเดือนที่แล้ว ▲ 7.38%
กำไรสุทธิ 77.09M ส่วนแบ่ง 38.82%
กำไรขั้นต้น 99.21M ส่วนแบ่ง 49.98%

การดำเนินการด่วน

ใบบิลใหม่ ใบแจ้งหนี้ใหม่ รับชำระเงิน ทำรายการชำระเงิน บันทึกบัญชี ปรับสมดุล รันรายงาน