Finance Workspace
EF-11 การบัญชีและการดำเนินงาน
⌘K
พื้นที่ทำงานการเงินภายในองค์กร
สมุดบัญชีที่เป็นทางการ: Webzash
เกตเวย์: สภาวะปกติ
โหมดข้อมูล: จำลองสังเคราะห์
--
9. เบญจางค์และประสิทธิภาพ
วางแผนอย่างชาญฉลาด ติดตามประสิทธิภาพ สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
24
คำขอ
5 รายการค้างรอ
เดือนนี้
12
12
อนุมัติ
14
14
ถูกปฏิเสธ
2
2
18
รอการดำเนินการ
$5.24M
เดือนนี้
18
18
อนุมัติ
36
36
ถูกปฏิเสธ
4
4
12.84 ล้าน
สำรองไว้แล้ว
72% ของงบประมาณ
ยืนยันแล้ว $9.21M
คงเหลือ $3.63M
9.21 ล้าน
ยืนยันแล้ว
64% ของงบประมาณ
การผูกมัด PO $7.84M
อื่นๆ $1.37M
6.42 ล้าน
ค่าใช้จ่ายจริง
50% ของงบประมาณ
เดือนนี้ 1.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตั้งแต่ต้นปี 6.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การคาดการณ์
14.25 ล้าน
การคาดการณ์
6.42 ล้าน
จริง
17.85 ล้าน
งบประมาณ
เบิกจ่าย
การคาดการณ์
จำนวนจริง
การวิเคราะห์ส่วนต่าง (ตั้งแต่ต้นปี)
11.43 ล้าน
มีแนวโน้มดี
4.38 ล้าน
ไม่พึงประสงค์
7.05 ล้าน
สุทธิเป็นกำไร
11.8%
ส่วนต่าง %
กฎกำไร
$7.21 ล้าน
กำไรรวม
กำไรผลิตภัณฑ์
$3.25M 45%
กำไรลูกค้า
$2.10M 29%
กำไรช่องทาง
$1.12M 16%
การปรับอื่นๆ
$0.74M 10%
สรุปงบประมาณและประสิทธิภาพ
ดูรายงานฉบับเต็ม >
| ศูนย์ต้นทุน | งบประมาณ (ตั้งแต่ต้นปี) | การจอง | พันธสัญญา | จริง | การคาดการณ์ | ส่วนต่าง ($) | ส่วนต่าง (%) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การขายและการตลาด | $3,200,000 | $2,310,000 | $1,980,000 | $1,240,000 | $2,650,000 | $550,000 | 17.2% | ● ตามแผน |
| การวิจัยและพัฒนา | $4,500,000 | $3,240,000 | $2,650,000 | $1,820,000 | $4,080,000 | $420,000 | 9.3% | ● ตามแผน |
| การดำเนินงาน | $3,800,000 | $2,880,000 | $2,150,000 | $1,650,000 | $3,620,000 | $180,000 | 4.7% | ● ตามแผน |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | $2,100,000 | $1,560,000 | $1,200,000 | $850,000 | $1,980,000 | $120,000 | 5.7% | ● ตามแผน |
| การบริหารจัดการ | $1,700,000 | $850,000 | $630,000 | $430,000 | $1,120,000 | $80,000 | 4.7% | ● ตามแผน |
| รวมทั้งหมด | $15,300,000 | $10,840,000 | $8,610,000 | $5,990,000 | $13,450,000 | $1,850,000 | 12.1% | ● ตามแผน |
กิจกรรมงบประมาณล่าสุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด >
คำขอเพิ่มงบประมาณ
250,000 บาท
รอการดำเนินการ
16 พฤษภาคม 2025
การอนุมัติงบประมาณ
1,200,000 บาท
อนุมัติแล้ว
15 พฤษภาคม 2025
การจองงบประมาณ
350,000 บาท
สำรองไว้แล้ว
15 พฤษภาคม 2025
พันธสัญญา
180,000 บาท
ยืนยันแล้ว
14 พฤษภาคม 2025
ต้นทุนจริง
210,000 บาท
เผยแพร่แล้ว
14 พฤษภาคม 2025
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงิน (ตั้งแต่ต้นปี)
การใช้ประโยชน์จากงบประมาณ
45%
↑ 3.2% เทียบกับปีก่อนหน้า
ความแม่นยำของการคาดการณ์
92%
↑ 4.1% เทียบกับปีก่อนหน้า
การควบคุมต้นทุน
95%
↑ 2.8% เทียบกับปีก่อนหน้า
อัตราพันธสัญญา
64%
↑ 1.5% เทียบกับปีก่อน
ROI
32.5%
↑ 4.8% เทียบกับปีก่อนหน้า
CAC
$48.12
↓ 6.3% เทียบกับปีก่อนหน้า
LTV
$362.45
↑ 8.9% เทียบกับปีก่อนหน้า
การกำหนดรายได้ (ตั้งแต่ต้นปี)
$26.84 ล้าน
รายได้รวม
การขายโดยตรง
$12.45M 46%
คู่ค้า
$6.32M 24%
ออนไลน์
$4.85M 18%
ร้านค้าปลีก
$3.22M 12%