Finance Workspace
EF-11 การบัญชีและการดำเนินงาน
⌘K
พื้นที่ทำงานการเงินภายในองค์กร
สมุดบัญชีที่เป็นทางการ: Webzash
เกตเวย์: สภาวะปกติ
โหมดข้อมูล: จำลองสังเคราะห์
--
การปิดบัญชีรายวัน
ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่อปิดวันและตรวจสอบความถูกต้อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความพร้อม
ขั้นตอนสถานะการปิดราคารายวัน
✓
เตรียมพร้อม
08:00
✓
ตรวจสอบความถูกต้อง
08:30
✓
ทบทวน
09:00
✓
ส่ง
09:15
อนุมัติ
รอดำเนินการ
ปิดแล้ว
รอดำเนินการ
สถานะโดยรวม
อนุมัติแล้ว ✓
วันที่ปิด 16 พฤษภาคม 2568 09:15
วันที่ปิด 16 พฤษภาคม 2568
ปฏิทินการปิดบัญชีรายวัน
พฤษภาคม 2025
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
วันพุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
Sat
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ปิดแล้ว
รอการอนุมัติ
ข้อยกเว้น
ยังไม่เริ่มต้น
รายละเอียดการปิดราคารายวัน
วันที่ปิดบัญชี
16 พฤษภาคม 2025
วันที่บัญชี
16 พฤษภาคม 2025
สมุดบัญชี
Webzash (USD)
แหล่งข้อมูล
ระบบภายใน
จัดทำโดย
กระบวนการอัตโนมัติ
เขตเวลา
GMT+7
รหัสการปิดบัญชี
DC-2025-05-16
สถานะ
อนุมัติแล้ว
ส่งมอบโดย
K. Natcha
ส่งมอบเมื่อ
16 พฤษภาคม 2025 09:15
อนุมัติโดย
K. Natcha
อนุมัติเมื่อ
16 พฤษภาคม 2025 09:15
เส้นเวลาการอนุมัติ
✓
จัดทำเสร็จแล้ว
16 พฤษภาคม 2568 08:00
ประมวลผลอัตโนมัติ
✓
ตรวจสอบแล้ว
16 พฤษภาคม 2568 08:30
การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
✓
ตรวจสอบแล้ว
16 พฤษภาคม 2568 09:00
K. Natcha (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)
✓
ส่งมอบเพื่อรอการอนุมัติ
16 พฤษภาคม 2568 09:15
K. Natcha (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)
✓
อนุมัติแล้ว
16 พฤษภาคม 2568 09:15
K. Natcha (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)
✓
ปิดบัญชีแล้ว
16 พฤษภาคม 2568 09:15
ระบบ
กระบวนการปิดราคารายวัน
1. เตรียมการปิดบัญชีรายวัน
รวบรวมธุรกรรมและเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชีรายวัน
✓ เสร็จสมบูรณ์
2. การตรวจสอบการทำงาน
รันการตรวจสอบระบบและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
✓ เสร็จสมบูรณ์
3. ทบทวนข้อยกเว้น
ทบทวนและแก้ไขรายการข้อยกเว้นก่อนปิดบัญชี
✓ ไม่มีข้อยกเว้น
4. ส่งเพื่ออนุมัติ
ส่งแพ็กเกจปิดบัญชีรายวันเพื่ออนุมัติ
✓ เสร็จสมบูรณ์
5. อนุมัติและปิดบัญชี
อนุมัติการปิดบัญชีและสรุปวัน
✓ เสร็จสมบูรณ์
6. ดาวน์โหลดแพ็กเกจการปิดบัญชีรายวัน
ดาวน์โหลดรายงานและเอกสารประกอบ
✓ พร้อมดาวน์โหลด
7. ขอเปิดใหม่
คำขอเปิดบัญชีรายวันใหม่หากจำเป็น
8. ปิดบัญชีซ้ำ
รันใหม่กระบวนการปิดบัญชีหลังการทบทวนและการแก้ไข
รายงานและการวิเคราะห์
งบดุลรายวัน
ยอดคงเหลือรวม
198.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ▲ 2.18%
กำไรและขาดทุนรายวัน
กำไรสุทธิ
77.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ▲ 38.62%
งบดุลรายวัน
สินทรัพย์รวม
121.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ▲ 2.18%
สถานะเงินสดรายวัน
เงินสดสุทธิ
99.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ▲ 0.96%
สรุปรายวัน AR/AP
ยอดเงินต้องชำระ / ยอดเงินต้องจ่าย
65.21 ล้าน / 32.41 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
▲ 5.71% / ▲ 7.23%
รายได้และค่าใช้จ่ายรายวัน
รายได้/ค่าใช้จ่าย
12.65 ล้าน / 6.23 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
▲ 12.94% / ▲ 9.11%
สรุปภาษีรายวัน
ภาษีรวม
6.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ▲ 50.75%
ทะเบียนรายการข้อยกเว้นรายวัน
ข้อยกเว้นเปิดอยู่
0
ไม่มีข้อยกเว้นเปิดอยู่