Finance Workspace
EF-11 การบัญชีและการดำเนินงาน
⌘K
พื้นที่ทำงานการเงินภายในองค์กร
สมุดบัญชีที่เป็นทางการ: Webzash
เกตเวย์: สภาวะปกติ
โหมดข้อมูล: จำลองสังเคราะห์
--
เจ้าหนี้การค้า
จัดการบิลผู้ขาย การชำระเงิน การอนุมัติ และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพ
ยอดเงินต้องจ่ายรวม
86.78 ล้าน บาท
เทียบกับเดือนก่อน ▲ 12.45%
หนี้สินค้างชำระ
65.21 ล้าน บาท
เทียบกับเดือนก่อน ▲ 9.84%
ครบกำหนดภายใน 7 วัน
12.84 ล้าน บาท
122 ใบแจ้งหนี้
หนี้สินค้างชำระ
8.23 ล้าน บาท
54 ใบแจ้งหนี้
บิลในเดือนนี้
128
เทียบกับเดือนก่อน ▲ 15.22%
บิลรอการอนุมัติ
17
จำนวนเงิน 8.32 ล้าน บาท
การชำระเงินในเดือนนี้
42.15 ล้าน บาท
เทียบกับเดือนก่อน ▲ 18.34%
ใบบิลผู้จัดซื้อ
บริษัททั้งหมด
| เลขที่บิล | ผู้จัดจำหน่าย | วันที่บิล | กำหนดการครบกำหนด | จำนวนเงิน (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| BILL/2025/0516/001 | บริษัท Delta Supplies จำกัด | 16 พฤษภาคม 2025 | 30 พฤษภาคม 2025 | 1,245,000.00 | ร่าง |
| BILL/2025/0515/045 | Green Planet Co. | 15 พฤษภาคม 2025 | 29 พฤษภาคม 2025 | 985,650.00 | ส่งไปแล้ว |
| BILL/2025/0515/044 | บริษัท ABC Retail จำกัด | 15 พฤษภาคม 2025 | 28 พฤษภาคม 2025 | 2,415,800.00 | อนุมัติแล้ว |
| BILL/2025/0514/039 | Future Electronics | 14 พฤษภาคม 2025 | 28 พฤษภาคม 2025 | 1,850,000.00 | อนุมัติแล้ว |
| BILL/2025/0513/031 | บริษัท โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี จำกัด | 13 พฤษภาคม 2025 | 27 พฤษภาคม 2025 | 765,400.00 | อนุมัติแล้ว |
หนี้สินค้างชำระ
65.21M
รวมทั้งหมด
0–30 วัน
16.25M (24.9%)
31–60 วัน
12.82M (19.7%)
61–90 วัน
11.20M (17.2%)
เกิน 91 วัน
24.94M (38.2%)
คำขอการชำระเงิน
ดูทั้งหมด >| PR/2025/0516/007 | บริษัท Delta Supplies จำกัด | 1,245,000.00 | ร่าง |
| PR/2025/0516/006 | บริษัท ทราเวล แอนด์ เบโยน จำกัด | 345,000.00 | ส่งไปแล้ว |
| PR/2025/0516/005 | บริษัท ระบบออฟฟิศ จำกัด. | 128,500.00 | ส่งไปแล้ว |
| PR/2025/0516/004 | บริษัท แพ็คเคจพลัส จำกัด. | 265,400.00 | ร่าง |
| PR/2025/0516/003 | โลจิสติกส์ระดับโลก | 820,750.00 | ส่งไปแล้ว |
รวม
2,804,650.00
การอนุมัติการชำระเงิน
ดูทั้งหมด >
PAY/2025/0516/012
บริษัท เดลต้า ซัพพลายส์ จำกัด
1.25M
PAY/2025/0516/011
บริษัท กรีน พเลเนต จำกัด
985K
PAY/2025/0516/010
บริษัท เอบีซี รีเทล จำกัด
2.42M
PAY/2025/0516/009
ฟิวเจอร์ อิเล็กทรอนิกส์
1.85M
+ การชำระเงินเพิ่มเติมอีก 4 รายการ
รวม 8.32 ล้าน
ใบเดบิต
ดูทั้งหมด >| เลขที่ใบเดบิต | ผู้จัดจำหน่าย | วันที่ | จำนวนเงิน (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| DN/2025/0515/003 | Green Planet Co. | 15 พฤษภาคม 2025 | -125,000.00 | บันทึกแล้ว |
| DN/2025/0514/002 | บริษัท ABC Retail จำกัด | 14 พฤษภาคม 2025 | -58,600.00 | บันทึกแล้ว |
| DN/2025/0513/001 | Future Electronics | 13 พฤษภาคม 2025 | -245,000.00 | บันทึกแล้ว |
เอกสารจากบัญชีผู้จัดซื้อ
ดูทั้งหมด >| ผู้จัดซื้อ | ค้างชำระ | กิจกรรมล่าสุด |
|---|---|---|
|
บริษัท Delta Supplies จำกัด
|
3,245,000.00 | 16 พฤษภาคม 2025 |
|
Green Planet Co.
|
2,850,650.00 | 15 พฤษภาคม 2025 |
|
บริษัท ABC Retail จำกัด
|
4,125,800.00 | 15 พฤษภาคม 2025 |
|
Future Electronics
|
2,650,000.00 | 14 พฤษภาคม 2025 |
|
บริษัท โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี จำกัด
|
1,785,000.00 | 13 พฤษภาคม 2025 |
อายุหนี้สิน (AP)
เรียงตามวันครบกำหนด
0–30 วัน
16.25M (24.9%)
31–60 วัน
12.82M (19.7%)
61–90 วัน
11.20M (17.2%)
เกิน 91 วัน
24.94M (38.2%)
รวม
65.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปฏิทินการชำระเงินครบกำหนด
16 พฤษภาคม
วันนี้
2.45M
8 การชำระเงิน
17 พฤษภาคม
วันพรุ่งนี้
1.85M
6 การชำระเงิน
19 พฤษภาคม
จันทร์
3.62M
12 การชำระเงิน
20 พฤษภาคม
อังคาร
2.15M
7 การชำระเงิน
21 พฤษภาคม
วันพุธ
1.28M
4 การชำระเงิน
ภายหลัง
หลังวันที่ 21 พฤษภาคม
8.86M
26 การชำระเงิน
ยอดเงินครบกำหนดทั้งหมด:
19.35M บาท
เกินกำหนดชำระ:
8.23M บาท
การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้จัดซื้อ
93%
ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ปรับสมดุลแล้ว
54.21M
93%
รายการเปิดค้าง
4.02M
7%
ความคลาดเคลื่อน
1.15M
2%