Finance Workspace
EF-11 การบัญชีและการดำเนินงาน
⌘K
พื้นที่ทำงานการเงินภายในองค์กร
สมุดบัญชีที่เป็นทางการ: Webzash
เกตเวย์: สภาวะปกติ
โหมดข้อมูล: จำลองสังเคราะห์
--
เงินสดและธนาคาร
ติดตามยอดคงเหลือเงินสด บัญชีธนาคาร เงินรับและเงินจ่าย และตรวจสอบความถูกต้องด้วยความมั่นใจ
เพิ่มเติม
สถานะเงินสดรวม
198.45 ล้าน บาท
เทียบกับเมื่อวาน ▲ 3.15%
บัญชีเงินสด
23.62 ล้าน บาท
4 บัญชี
บัญชีธนาคาร
174.83 ล้าน บาท
6 บัญชี
เงินรับวันนี้
12.48 ล้าน บาท
▲ 18.42%
การชำระเงินวันนี้
8.23 ล้าน บาท
▲ 11.17%
การโอนที่รอดำเนินการ
2.84 ล้าน บาท
5 กำลังดำเนินการ
บัญชีเงินสด
ดูทั้งหมด
เงินสดสำรอง - สำนักงานใหญ่
12,450.00 THB
เงินสดสำรอง - สาขาที่ 1
6,780.00 THB
เงินสดสำรอง - สาขาที่ 2
3,920.00 THB
เงินสดสำรอง - โครงการ
540.00 THB
รวม
23,690.00 บาท
บัญชีธนาคาร
ดูทั้งหมด
ธนาคารกสิกรไทย - 123-4-56789-0
85,239,802.15 THB
ธนาคารกรุงเทพ - 987-6-54321-0
48,721,330.45 THB
SCB - 111-222-3333
26,540,112.80 THB
ธนาคารกรุงไทย - 678-9-11111-1
9,845,021.20 THB
TMBThanachart - 555-5-55555-5
3,145,621.90 THB
CIMB Thai - 888-8-88888-8
1,341,250.50 THB
รวม
174,833,138.00 บาท
สถานะเงินสด
เดือนนี้
สถานะเงินสดรวม
198.45 ล้าน บาท
เทียบกับเดือนก่อน ▲ 4.28%
บัญชีธนาคาร
88.0%
บัญชีเงินสด
12.0%
ใบรับเงิน
วันนี้
จำนวน
12.48 ล้าน บาท
เทียบกับเมื่อวาน ▲ 18.42%
ใบรับเงินจากลูกค้า
9.12M (73.1%)
รายได้อื่นๆ
2.18M (17.5%)
เงินกู้ที่ได้รับ
1.18M (9.4%)
การชำระเงิน
วันนี้
จำนวน
8.23 ล้าน บาท
เทียบกับเมื่อวาน ▲ 11.17%
การชำระเงินให้ซัพพลายเออร์
5.16M (62.7%)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
2.21M (26.9%)
การชำระเงินอื่นๆ
0.86M (10.4%)
การโอน
ทั้งหมด
รวม
2.84 ล้านบาท
5 กำลังดำเนินการ
สำนักงานใหญ่ ไปยัง สาขาที่ 1
1.20M
● กำลังดำเนินการ
สาขาที่ 2 ไปยัง สำนักงานใหญ่
850K
● รอการดำเนินการ
โครงการ ไปยัง สำนักงานใหญ่
540K
● กำลังดำเนินการ
สำนักงานใหญ่ ไปยัง โครงการ
180K
● รอการดำเนินการ
สาขาที่ 1 ไปยัง สาขาที่ 2
80K
● รอการดำเนินการ
นำเข้าเอกสารจากธนาคาร
เดือนนี้
ลากและวางไฟล์งบการเงินที่นี่
หรือ
รูปแบบที่รองรับ: OFX, QIF, CSV, XLSX, PDF
การปรับสมดุลบัญชีธนาคาร
เดือนนี้
92%
ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ยอดคงเหลืองบการเงิน
185.62 ล้านบาท
ยอดคงเหลือในบัญชี
170.84 ล้านบาท
ความแตกต่าง
14.78 ล้านบาท
รายการที่ยังไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
38
ธุรกรรมที่ไม่ได้จับคู่
บัญชีทั้งหมด
38 รายการ
| วันที่ | คำอธิบาย | บัญชี | จำนวนเงิน (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 16 พฤษภาคม 2025 | TRF FROM 123456 TO 987654 | ธนาคารกสิกรไทย | 450,000.00 | ไม่มีการจับคู่ |
| 15 พฤษภาคม 2025 | EFT PAYMENT - INV 2025-1452 | ธนาคารกรุงเทพ | 125,000.00 | ไม่มีการจับคู่ |
| 14 พฤษภาคม 2025 | CHEQUE #123456 | SCB | 320,000.00 | ไม่มีการจับคู่ |
| 13 พฤษภาคม 2025 | DEP CASH 3,500 บาท | ธนาคารกสิกรไทย | 3,500.00 | ไม่มีการจับคู่ |
| 12 พฤษภาคม 2025 | FEE CHARGE | CIMB ไทย | 250.00 | ไม่มีการจับคู่ |
งบการเงินธนาคารล่าสุด
ดูทั้งหมด| บัญชี | วันที่งบการเงิน | ยอดคงเหลือ (บาท) | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ธนาคารกสิกรไทย - 123-4-56789-0 | 15 พฤษภาคม 2025 | 85,239,802.15 | นำเข้าแล้ว |
| ธนาคารกรุงเทพ - 987-6-54321-0 | 15 พฤษภาคม 2025 | 48,721,330.45 | นำเข้าแล้ว |
| SCB - 111-222-3333 | 14 พฤษภาคม 2025 | 26,540,112.80 | นำเข้าแล้ว |
| ธนาคารกรุงไทย - 678-9-11111-1 | 14 พฤษภาคม 2025 | 9,845,021.20 | นำเข้าแล้ว |
| ทีเอ็มบีธนาคredit - 555-5-55555-5 | 13 พฤษภาคม 2025 | 3,145,621.90 | นำเข้าแล้ว |