Finance Workspace
EF-11 财务会计与绩效
⌘K
内部财务工作区
权威账簿：Webzash
网关：健康
数据模式：合成演示
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9. 预算与绩效
规划智能，追踪绩效，驱动更佳成果。
24
申请
5 项待定
本月
12
12
已批准
14
14
已拒绝
2
2
18
待处理
$524 万
本月
18
18
已批准
36
36
已拒绝
4
4
$1284 万
已预留
预算 72%
承诺$9.21M
剩余$3.63M
$921 万
已承诺
预算 64%
采购承诺$7.84M
其他$1.37M
$642 万
实际支出
预算 45%
本月 $124 万
本年累计 $642 万
预测
$1425 万
预测
$642 万
实际
$1785 万
预算
预算
预测
实际值
年度累计差异分析
$1143 万
有利
$438 万
不利
$705 万
净有利
11.8%
差异百分比
利润规则
$721 万
总利润
产品利润率
$3.25M 45%
客户利润率
$2.10M 29%
渠道利润率
$1.12M 16%
其他调整
$0.74M 10%
预算与绩效汇总
查看完整报告 >
| 成本中心 | 年度预算（截至当前） | 预留 | 承诺 | 实际 | 预测 | 差异金额（美元） | 差异百分比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售与市场 | $3,200,000 | $2,310,000 | $1,980,000 | $1,240,000 | $2,650,000 | $550,000 | 17.2% | ● 进度正常 |
| 研发 | $4,500,000 | $3,240,000 | $2,650,000 | $1,820,000 | $4,080,000 | $420,000 | 9.3% | ● 进度正常 |
| 操作 | $3,800,000 | $2,880,000 | $2,150,000 | $1,650,000 | $3,620,000 | $180,000 | 4.7% | ● 进度正常 |
| 信息技术 | $2,100,000 | $1,560,000 | $1,200,000 | $850,000 | $1,980,000 | $120,000 | 5.7% | ● 进度正常 |
| 行政管理 | $1,700,000 | $850,000 | $630,000 | $430,000 | $1,120,000 | $80,000 | 4.7% | ● 进度正常 |
| 总计 | $15,300,000 | $10,840,000 | $8,610,000 | $5,990,000 | $13,450,000 | $1,850,000 | 12.1% | ● 进度正常 |
近期预算活动
查看所有活动 >
预算申请
$250,000
待处理
2025 年 5 月 16 日
预算审批
$1,200,000
已批准
2025 年 5 月 15 日
预算预留
$350,000
已预留
2025 年 5 月 15 日
承诺
$180,000
已承诺
2025 年 5 月 14 日
实际成本
$210,000
已发布
2025 年 5 月 14 日
财务 KPI（本年度累计）
预算使用率
45%
↑ 3.2% vs PY
预测准确性
92%
↑ 4.1% vs PY
成本控制
95%
↑ 2.8% vs PY
承诺比率
64%
↑ 1.5% vs PY
ROI
32.5%
↑ 4.8% vs PY
CAC
$48.12
↓ 6.3% vs PY
LTV
$362.45
↑ 8.9% vs PY
收入归属（本年累计）
$2684 万
总收入
直销
$12.45M 46%
合作伙伴
$6.32M 24%
线上
$4.85M 18%
零售
$3.22M 12%