Finance Workspace
EF-11 财务会计与绩效
⌘K
内部财务工作区
权威账簿：Webzash
网关：健康
数据模式：合成演示
--
日结
完成所有步骤以关闭当日，确保准确性、合规性和就绪状态。
每日结账状态流
✓
准备
08:00
✓
验证
08:30
✓
审查
09:00
✓
提交
09:15
批准
待处理
已关闭
待处理
总体状态
已批准 ✓
关闭日期 2025 年 5 月 16 日 09:15
关闭日期 2025 年 5 月 16 日
每日关闭日历
2025 年 5 月
Sun
周一
二
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Thu
星期五
Sat
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31
已关闭
待审批
例外情况
尚未开始
每日结账明细
关闭日期
2025 年 5 月 16 日
会计日期
2025 年 5 月 16 日
账簿
Webzash (美元)
数据来源
内部系统
制单人
自动处理
时区
GMT+7
关闭 ID
DC-2025-05-16
状态
已批准
提交人
K. Natcha
提交时间
2025 年 5 月 16 日 09:15
批准人
K. Natcha
批准时间
2025 年 5 月 16 日 09:15
审批时间线
✓
已编制
2025 年 5 月 16 日 08:00
自动处理
✓
已验证
2025 年 5 月 16 日 08:30
系统验证
✓
已审核
2025 年 5 月 16 日 09:00
K. Natcha（财务经理）
✓
待批准提交
2025 年 5 月 16 日 09:15
K. Natcha（财务经理）
✓
已批准
2025 年 5 月 16 日 09:15
K. Natcha（财务经理）
✓
已关闭
2025 年 5 月 16 日 09:15
系统
每日结账流程
1. 准备日终结账
收集交易并准备每日结账数据。
✓ 已完成
2. 运行验证
运行系统验证和数据完整性检查。
✓ 已完成
3. 审查例外项
结账前审查并解决异常项。
✓ 无异常
4. 提交审批
提交每日结账包以供审批。
✓ 已完成
5. 批准并关闭
批准结账并结束当日。
✓ 已完成
6. 下载日终结账包
下载报告及支持性文件。
✓ 下载就绪
7. 申请重新开启
如需重新开启每日结账。
8. 重新关闭
审查和修正后重新运行结账流程。
报表与分析
每日试算平衡表
总余额
198.45M 美元 ▲ 2.18%
每日损益表
净利润
77.09M 美元 ▲ 38.62%
每日资产负债表
总资产
121.36M 美元 ▲ 2.18%
每日资金状况
净现金
99.21M 美元 ▲ 0.96%
每日应收应付汇总
总应收账款 / 总应付账款
65.21M / 32.41M 美元
▲ 5.71% / ▲ 7.23%
每日收入与费用
收入/费用
12.65M / 6.23M 美元
▲ 12.94% / ▲ 9.11%
每日税务汇总
总税费
6.42M 美元 ▲ 50.75%
每日异常登记簿
未解决的异常
0
无未解决的异常