Finance Workspace
EF-11 财务会计与绩效
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内部财务工作区
权威账簿：Webzash
网关：健康
数据模式：合成演示
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财务概览
每日掌控 ALALA 财务健康状况的清晰视图。
现金与银行
120.45M THB
较昨日
▲ 2.35%
应收账款
86.78M THB
逾期 12.45M (14.34%)
应付账款
65.21M THB
逾期 8.32M (12.76%)
今日收入
12.65M THB
较昨日
▲ 18.62%
今日支出
6.23M THB
较昨日
▲ 6.41%
毛利润
6.42M THB
利润率 50.75%
净利润
3.21M THB
利润率 25.37%
应交税费
2.84M THB
距到期还有 15 天
待记账凭证
28
总文档数
对账异常
7
需关注
日结状态
已关闭
截至 2025 年 5 月 15 日
备份状态
成功
上次：09:05
收入与费用对比
7 天
收入（泰铢）
支出（泰铢）
现金流趋势
7 天
经营活动现金流
投资活动现金流
筹资活动现金流
净现金流
AR/AP 账龄
应收账款（泰铢）
总计86.78M
0–30 天
4832 万 (55.70%)
31–60 天
1865 万 (21.48%)
61–90 天
1123 万 (12.94%)
90 天以上
858 万 (9.88%)
Accounts Payable (THB)
Total 65.21M
0–30 天
3241 万 (49.72%)
31–60 天
1622 万 (24.88%)
61–90 天
912 万 (13.99%)
90 天以上
746 万 (11.43%)
近期交易
| 日期 | 类型 | 参考 | 合作伙伴 | 金额 (泰铢) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 5 月 16 日 | 发票 | INV/2025/0516 | 绿星球公司 | 1,245,000.00 |
| 2025 年 5 月 16 日 | 账单 | BILL/2025/0516 | Office Supplies Ltd. | 245,800.00 |
| 2025 年 5 月 16 日 | 付款 | PAY/2025/0516 | ABC 零售公司 | 875,000.00 |
| 2025 年 5 月 15 日 | 收据 | RCPT/2025/0515 | 泰国现代贸易 | 2,125,000.00 |
| 2025 年 5 月 15 日 | 会计分录 | JV/2025/0515/02 | 薪酬 | 315,240.00 |
每日关闭日历
本周
5 月 12 日 周一
已关闭
准时
5 月 13 日 周二
已关闭
准时
5 月 14 日 周三
已关闭
准时
5 月 15 日 周四
已关闭
准时
5 月 16 日 周五
进行中
85%
5 月 17 日 周六
未关闭
-
5 月 18 日 周日
未关闭
-
需采取行动的项目
发票逾期
23
12.45M
账单逾期
17
8.32M
对账异常
7
1.95M
待审批
12
-
未记账凭证
28
-
待审核税务文件
5
-
顶级客户
客户
应收账款（泰铢）
Thai Modern Trade
12.58M
Green Planet Co.
9.85M
ABC Retail Co.
8.74M
Future Electronics
6.31M
Siam Distribution
5.27M
顶级供应商
供应商
应付账款（泰铢）
Office Supplies Ltd.
7.84M
IT Solutions Co.
6.21M
Global Logistics
5.18M
Energy Plus Co.
4.62M
Packaging Pro Co.
3.45M
系统健康快照
数据库
健康
ERP 服务
健康
集成
健康
作业队列
0 待处理
存储
67% 已使用
所有者摘要
本月
总收入
198.45M
较上月 ▲ 12.54%
总费用
121.36M
较上月 ▲ 7.38%
净利润
77.09M
利润率 38.82%
毛利润
99.21M
利润率 49.98%