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EF-11 财务会计与绩效

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现金与银行

追踪现金余额、银行账户、收据和付款，并自信地进行对账。

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总现金头寸

198.45M 泰铢
较昨日 ▲ 3.15%

现金账户

23.62M 泰铢
4 个科目

银行账户

174.83M 泰铢
6 个科目

今日收款

12.48M 泰铢
▲ 18.42%

今日付款

8.23M THB
▲ 11.17%

待转账

2.84M 泰铢
5 进行中

现金账户

查看全部
备用金 - 总部
12,450.00 THB
备用金 - 分行 1
6,780.00 THB
备用金 - 分行 2
3,920.00 THB
备用金 - 项目
540.00 THB
总计 23,690.00 THB

银行账户

查看全部
Kasikorn Bank - 123-4-56789-0
85,239,802.15 THB
曼谷银行 - 987-6-54321-0
48,721,330.45 THB
SCB - 111-222-3333
26,540,112.80 THB
Krungthai Bank - 678-9-11111-1
9,845,021.20 THB
TMBThanachart - 555-5-55555-5
3,145,621.90 THB
CIMB 泰华银行 - 888-8-88888-8
1,341,250.50 THB
总计 174,833,138.00 THB

资金状况

本月
总现金头寸
198.45M 泰铢
较上月 ▲ 4.28%
银行账户 88.0%
现金账户 12.0%

每日现金变动

7 天
现金流入
现金流出
净变动
3,000 万 2,000 万 0 -1,000 万 -2,000 万 5 月 10 日 5 月 11 日 5 月 12 日 5 月 13 日 5 月 14 日 5 月 15 日 5 月 16 日

收据

今日
Amount 12.48M THB
较昨日 ▲ 18.42%
客户收款 9.12M (73.1%)
其他收入 2.18M (17.5%)
收到贷款 1.18M (9.4%)

付款

今日
Amount 8.23M THB
较昨日 ▲ 11.17%
供应商付款 5.16M (62.7%)
运营费用 2.21M (26.9%)
其他付款 0.86M (10.4%)

转账

全部
Total 2.84M THB
5 项进行中
总部至分行 1 1.20M ● 进行中
分行 2 至总部 850K ● 待处理
项目至总部 540K ● 进行中
总部至项目 180K ● 待处理
分行 1 至分行 2 80K ● 待处理

银行报表导入

本月
将银行对账单文件拖放至此
或
支持格式：OFX、QIF、CSV、XLSX、PDF

银行对账

本月
92%
已对账
报表余额 185.62M THB
账面余额 170.84M THB
差额 14.78M THB
未对账项目 38

未匹配交易

所有账户
38 项
日期 描述 账户 金额 (泰铢) 状态
2025 年 5 月 16 日 TRF FROM 123456 TO 987654 亚洲银行 450,000.00 未匹配
2025 年 5 月 15 日 EFT PAYMENT - INV 2025-1452 曼谷银行 125,000.00 未匹配
2025 年 5 月 14 日 CHEQUE #123456 SCB 320,000.00 未匹配
2025 年 5 月 13 日 DEP CASH 3,500 泰铢 亚洲银行 3,500.00 未匹配
2025 年 5 月 12 日 FEE CHARGE CIMB Thai 250.00 未匹配

近期银行对账单

查看全部
账户 报表日期 余额 (泰铢) 状态
亚洲银行 - 123-4-56789-0 2025 年 5 月 15 日 85,239,802.15 已导入
曼谷银行 - 987-6-54321-0 2025 年 5 月 15 日 48,721,330.45 已导入
SCB - 111-222-3333 2025 年 5 月 14 日 26,540,112.80 已导入
泰国银行 - 678-9-11111-1 2025 年 5 月 14 日 9,845,021.20 已导入
TMBThanachart - 555-5-55555-5 2025 年 5 月 13 日 3,145,621.90 已导入