Finance Workspace
EF-11 财务会计与绩效
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内部财务工作区
权威账簿：Webzash
网关：健康
数据模式：合成演示
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应付账款
高效管理供应商账单、付款、审批及供应商关系。
总应付账款
86.78M THB
较上月 ▲ 12.45%
未结清应付账款
65.21M 泰铢
较上月 ▲ 9.84%
7 天内到期
12.84M 泰铢
123 笔账单
逾期应付账款
8.23M THB
54 笔账单
本月账单
128
较上月 ▲ 15.22%
待审批的账单
17
金额 832 万泰铢
本月付款
42.15M 泰铢
较上月 ▲ 18.34%
供应商发票
所有公司
| 发票编号 | 供应商 | 账单日期 | 到期日期 | 金额 (泰铢) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BILL/2025/0516/001 | Delta Supplies Ltd. | 2025 年 5 月 16 日 | 2025 年 5 月 30 日 | 1,245,000.00 | 草稿 |
| BILL/2025/0515/045 | 绿星球公司 | 2025 年 5 月 15 日 | 2025 年 5 月 29 日 | 985,650.00 | 已提交 |
| BILL/2025/0515/044 | ABC 零售公司 | 2025 年 5 月 15 日 | 2025 年 5 月 28 日 | 2,415,800.00 | 已通过 |
| BILL/2025/0514/039 | Future Electronics | 2025 年 5 月 14 日 | 2025 年 5 月 28 日 | 1,850,000.00 | 已通过 |
| BILL/2025/0513/031 | Tech Solutions Co. | 2025 年 5 月 13 日 | 2025 年 5 月 27 日 | 765,400.00 | 已通过 |
未结清应付账款
65.21M
总计
0–30 天
16.25M (24.9%)
31–60 天
12.82M (19.7%)
61–90 天
11.20M (17.2%)
91+ 天
24.94M (38.2%)
付款请求
查看全部 >| PR/2025/0516/007 | Delta Supplies Ltd. | 1,245,000.00 | 草稿 |
| PR/2025/0516/006 | Travel & Beyond Ltd. | 345,000.00 | 已提交 |
| PR/2025/0516/005 | Office Systems Co. | 128,500.00 | 已提交 |
| PR/2025/0516/004 | Packaging Plus Co. | 265,400.00 | 草稿 |
| PR/2025/0516/003 | Global Logistics | 820,750.00 | 已提交 |
总计
2,804,650.00
付款审批
查看全部 >
PAY/2025/0516/012
Delta Supplies Ltd.
125 万
PAY/2025/0516/011
Green Planet Co.
98.5 万
PAY/2025/0516/010
ABC Retail Co.
242 万
PAY/2025/0516/009
Future Electronics
185 万
+ 另加 4 笔付款
总计 8.32M
借方凭证
查看全部 >| 借方凭证编号 | 供应商 | 日期 | 金额 (泰铢) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| DN/2025/0515/003 | 绿星球公司 | 2025 年 5 月 15 日 | -125,000.00 | 已发布 |
| DN/2025/0514/002 | ABC 零售公司 | 2025 年 5 月 14 日 | -58,600.00 | 已发布 |
| DN/2025/0513/001 | Future Electronics | 2025 年 5 月 13 日 | -245,000.00 | 已发布 |
供应商报表
查看全部 >| 供应商 | 未结清 | 最后活动 |
|---|---|---|
|
Delta Supplies Ltd.
|
3,245,000.00 | 2025 年 5 月 16 日 |
|
绿星球公司
|
2,850,650.00 | 2025 年 5 月 15 日 |
|
ABC 零售公司
|
4,125,800.00 | 2025 年 5 月 15 日 |
|
Future Electronics
|
2,650,000.00 | 2025 年 5 月 14 日 |
|
Tech Solutions Co.
|
1,785,000.00 | 2025 年 5 月 13 日 |
AP 账龄
按到期日排序
0–30 天
16.25M (24.9%)
31–60 天
12.82M (19.7%)
61–90 天
11.20M (17.2%)
91+ 天
24.94M (38.2%)
总计
6521 万
到期付款日历
2025 年 5 月 16 日
今天
2.45M
8. 付款
2025 年 5 月 17 日
明天
1.85M
6 笔付款
2025 年 5 月 19 日
周一
3.62M
12 笔付款
2025 年 5 月 20 日
二
2.15M
7 笔付款
2025 年 5 月 21 日
Wed
1.28M
4 笔付款
稍后
5 月 21 日后
8.86M
26 笔付款
总到期金额：
19.35M THB
逾期：
8.23M THB